目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、其他重要事項的情況說明

四、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟分類）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計劃并組織實施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，促進城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟效益；組織對外供銷合作經(jīng)濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市供銷合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1個，其中，內(nèi)設(shè)6個科室，無派出機構(gòu)。

本份部門決算僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級決算。

三、人員情況

    截至2015年底，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員30人，另外，有離退休26人。

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年度收入總計1696.49萬元，支出總計1696.49萬元。收入方面，財政撥款收入1635.05萬元，占2015年度收入總計的96.38%。支出方面，農(nóng)林水支出30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1519.33萬元，住房保障支出43.49萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出1592.82萬元，占本年支出合計的100%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水支出30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1519.33萬元，住房保障支出43.49萬元，。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算與決算情況對比說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16萬元，支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算的5.38%，其中：因公出國（境）費用為0；公務(wù)用車購置費為0；公車運行維護費為0；公務(wù)接待費0.86萬元，完成預(yù)算的5.38%。

2015年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2015年，本部門“三公”經(jīng)費支出合計0.86萬元，其中：

1、因公出國（境）費用支出為0，全年出國（境）團組個數(shù)為0、人次為0，比2015年預(yù)算增加為0，增長為0。沒有開支內(nèi)容。

2、公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車購置費支出為0，比2015年預(yù)算增加為0，增長為0。

3、公務(wù)用車運行維護費支出為0，比2015年預(yù)算增加為0，增長為0。截至2015年底，本單位公務(wù)用車保有量為0。

4、公務(wù)接待費支出0.86萬元，全年共接待16批次、119人次，比2015年預(yù)算減少15.14萬元，降低94.62%。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出85.7萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2015年，部門本級的政府采購支出總額28.62萬元，其中：政府采購貨物支出7.37萬元，占25.75%；政府采購服務(wù)支出21.25萬元，占74.25%。授予中小企業(yè)合同金額28.62萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況

東莞市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算無進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。

四、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項目支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三部分 2015年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟分類）
決算表7	一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表