第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟(jì)效益；組織對(duì)外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市供銷合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室、沒有派出機(jī)構(gòu)。本份部門預(yù)算僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級(jí)預(yù)算，本部門沒有財(cái)政預(yù)算的下屬單位。

三、人員情況

2016年，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員32人。另外，有離退休27人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1441.77萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1441.77萬(wàn)元，其中，本年收入1334.97萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)106.80萬(wàn)元。支出方面，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1394.96萬(wàn)元，住房保障支出46.81萬(wàn)元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況 2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入1334.97萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少34.06萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少300.08萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況 2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出1334.97萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1288.16萬(wàn)元，占96.49%；住房保障支出46.81萬(wàn)元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（1）商業(yè)流通事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼：2160201）2016年預(yù)算數(shù)為979.46萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少125.35萬(wàn)元，下降11.35%。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2160202）2016年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，下降9.09%。

③其他商業(yè)流通事務(wù)支出（科目編碼：2160299）2016年預(yù)算數(shù)為291.7萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加89.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.41%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為46.81萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出1026.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)621.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資、福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)405.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為2輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少10萬(wàn)元，變化的主要原因是：通過(guò)節(jié)約開支，預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)減少。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7.6萬(wàn)元，變化的主要原因是：本單位以前年度沒有配備公車，2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0，2016年新增兩輛公車，財(cái)政安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3.8萬(wàn)元∕輛∕年，合計(jì)安排7.6萬(wàn)元。因此2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2015年預(yù)算增加7.6萬(wàn)元。

五、2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算1441.77萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況本部門2016年收入預(yù)算1441.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1334.97萬(wàn)元，占92.59%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.8萬(wàn)元，占7.41%。

（三）支出預(yù)算情況本部門2016年支出預(yù)算1441.77萬(wàn)元，其中：基本支出1058.12萬(wàn)元，占73.44%；項(xiàng)目支出383.65萬(wàn)元，占26.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算100.6萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額7.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元，占54.05%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.4萬(wàn)元，占45.95%。